| 資產配置 |
| 國外-北美 | 55.75 | | 國外-已開發歐洲 | 19.83 | | 存款-活期存款 | 6.02 | | 國外-紐澳 | 5.16 | | 國外-亞洲不含日本 | 4.71 | | 國外-日本 | 3.40 | | 國外-新興歐洲 | 1.11 | | 國外-新興拉丁美洲 | 0.80 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 408 | | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.24% | | 基金管理費率 | 1.80% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 7.2300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2010/12/20 | | 經理人 | 陳怡帆 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券及澳洲,奧地利,比利時,巴西,加拿大,智利,大陸地區,哥倫比亞,捷克,丹麥,埃及,芬蘭,法國,德國,希臘,香港,匈牙利,印度,印尼,愛爾蘭,以色列,義大利,日本,韓國,馬來西亞,墨西哥,摩洛哥,荷蘭,紐西蘭,挪威,祕魯,菲律賓,波蘭,葡萄牙,俄羅斯,新加坡,南非,西班牙,瑞典,瑞士,泰國,土耳其,美國,英國,越南,尚比亞及中華民國境外於摩根士丹利世界指數(MSCI ACWorld Index)成份國家(目前為大陸地區,澳洲 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.28 | 4 of 5 | | 近一個月 | -1.09 | 3 of 5 | | 近三個月 | 11.92 | 2 of 5 | | 近六個月 | 11.75 | 2 of 5 | | 今年以來 | 9.38 | 2 of 5 | | 近一年 | 15.68 | 2 of 5 | | 近兩年 | 16.24 | 2 of 4 | | 近三年 | 25.09 | 2 of 4 | | 近五年 | 42.60 | 2 of 4 | | 近十年 | 2.26 | 3 of 3 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.0633 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2237 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9165 |
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